君正集团:国信证券股份有限公司关于《内蒙古君正能源化工集团股

作者:admin发布时间: 2020-01-20浏览次数:

  君正集团:国信证券股份有限公司关于《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司对上海证券交易所﹤关于对内蒙古君正能源化工集团股份有限公司募集资金永久补流事项的问询函﹥回复》的核查意见

  原标题:君正集团:国信证券股份有限公司关于《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司对上海证券交易所﹤关于对内蒙古君正能源化工集团股份有限公司募集资金永久补流事项的问询函﹥回复》的核查意见

  集团股份有限公司(以下简称“君正集团”或“公司”)2015年非公开发行股票

  募集资金永久补流事项的问询函》回复事项进行了审慎核查,具体核查情况如下:

  会议批准《关于汞的水俣公约》(以下简称《水俣公约》),《水俣公约》自2017

  年8月16日起对中国正式生效。2017年8月15日中国环境保护部、外交部、

  俣公约》中约定“自2017年8月16日起,禁止新建的乙醛、氯乙烯单体、聚氨

  业污染物排放标准》(GB15581-2016),该标准是对1995年发布的旧标准的修订,

  行业,60%以上用于房地产及相关领域,随着房地产市场增长停滞和汽车消费需

  求继续放缓,虽然2020年在稳健基础设施投入、一带一路沿线市场布局等政策

  目原计划投资额为550,024.83万元,将新建成包括发电机组(330MW)、变电站

  (220KV)、电石炉(45万吨/年)、聚氯乙烯生产线万吨/年)等在内的循环经济产业链。

  截至本公告披露日,公司已建设完成发电机组(330MW)、变电站(220KV)、

  万吨/年),上述已建成项目已投入使用。本次终止的剩余募投项目尚未开工建设,

  且尚未进行任何投入,剩余募投项目的终止不会对公司目前的经营业绩产生影响。

  剩的影响,2018年公司管理层就对此事进行了关注,并召集公司相关部门负责

  实施策略,逐步释放产能,以保证公司募投项目取得合理的投资回报。至2019

  综上,为提高公司募集资金的使用效率,维护股东利益, 2020年1月2日,

  每半年度、年度分别披露半年度/年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,

  2、公司在2015年9月23日披露的《君正集团2015年度非公开发行股票募

  由于受到国家政策、市场环境等因素的影响,出于对未来市场环境的谨慎性判断,

  在2018年公司对鄂尔多斯君正循环经济产业链项目的建设采取了分阶段实施策

  公司已在《君正集团2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》之“未

  的影响、产业政策及环保政策日渐趋严的态势,进一步限制了氯碱行业产能释放,

  组(330MW)、变电站(220KV)、电石炉(45万吨/年)、聚氯乙烯生产线万吨/年)等在内的循环经济产业链,具体情况

  2015年7月1日、8月17日、9月22日公司分别召开第三届董事会第十次

  于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2015年非公开发

  行A股股票预案的议案》、《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行

  性分析报告的议案》等非公开发行股票的相关议案,上述议案并分别经公司2015

  年7月17日、10月8日召开的2015年第三次临时股东大会和2015年第四次临

  在《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2015

  环境、国家政策等情况详细披露了鄂尔多斯君正循环经济产业链项目建设的背景、

  2017年10月,部分募投项目包括发电机组(330MW)、变电站(220KV)、电石

  对未来市场环境的谨慎性判断,在2018年公司对鄂尔多斯君正循环经济产业链

  (330MW)、变电站(220KV)、电石炉(15万吨/年)、聚氯乙烯生产线万吨/年),已完成的募投项目2018年实现净收

  益约34,800万元,2019年1-11月份预计实现净收益约37,500万元,符合公司预

  完成的情况,就未达到计划进度的原因,公司已在《君正集团2018年度募集资

  金存放与实际使用情况的专项报告》之“未达到计划进展原因”进行了披露说明:

  2013-2015年受前期产能无序增长、经济形势不佳、房地产低迷等影响,聚

  氯乙烯行业产能严重过剩,市场自发去产能250万吨;2016年开始,随着前期

  景气周期,供需恢复平衡状态;从2019 年开始,由于国内外市场经济下行压力

  业,60%以上用于房地产及相关领域,随着房地产市场增长停滞和汽车消费需求

  继续放缓,虽然2020年在稳健基础设施投入、一带一路沿线市场布局等政策因

  从政策面看,2019年10月30日,商务部网站公布2019年第43号公告,

  公告显示决定自2019年9月29日起,对原产于美国、韩国、日本和台湾地区的

  虽然下游制品企业考虑成本因素不能大量替代,但PE\PP行业也因产能扩张较快,

  从上表看出,2015-2019 年中国烧碱产能增速放缓,但整体产能仍在增加,

  从供应端看,因2017-2018年烧碱市场行情较前几年明显好转,盈利水平提

  高,预计2019年新投产产能将达117万吨,2020年全国还将新投产产能181万

  以片碱为例,2019年1-10月份平均价格与2018年同期相比,价格跌落1,069元

  注:(1)公司建设的年产10万吨聚氯乙烯树脂及配套年产7万吨烧碱项目于2017

  年10月份完成建设,进入试生产阶段;(2)公司2019年聚氯乙烯、烧碱的产销量数据

  2019年所取得的效益来看,符合公司预期;公司未建设的剩余募投项目尚未进

  或风险揭示不充分等情况;(3)鄂尔多斯君正循环经济产业链项目前期立项、论

  对相关项目可能面临的困难和风险进行了充分评估并予以披露;(4)终止相关募

  月26日和2019年3月7日,公司分别使用闲置募集资金6亿元和6.3亿元临时

  于暂时补充流动资金的12.25亿元将不再归还至募集资金专户。请你公司:(1)

  的议案》,同意公司使用不超过100,000万元(含100,000万元)闲置募集资金临

  时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营。截至2017年3月17日,公

  司已将该次用于临时补充流动资金的闲置募集资金100,000万元全部归还至募集

  金的议案》,同意公司使用不超过100,000万元(含100,000万元)闲置募集资金

  临时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营。截至2017年4月6日,

  公司已将该次用于临时补充流动资金的闲置募集资金100,000万元全部归还至募

  的议案》,同意公司使用不超过100,000万元(含100,000万元)闲置募集资金临

  时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营。截至2018年3月1日,公

  司已将该次用于临时补充流动资金的闲置募集资金100,000万元全部归还至募集

  金的议案》,安徽开放网络扶贫助农兴旅公益平台全网平特一肖统计!同意公司使用88,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,用于与

  主营业务相关的生产经营。截至2018年3月23日,公司已将该次用于临时补充

  第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,

  同意公司使用不超过60,000万元(含60,000万元)闲置募集资金临时补充流动

  资金,用于与主营业务相关的生产经营。截至2019年2月20日,公司已将该次

  用于临时补充流动资金的闲置募集资金60,000万元全部归还至募集资金专户。

  议案》,同意公司使用不超过72,000万元(含72,000万元)闲置募集资金临时补

  充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营。截至2019年3月1日,公司已

  将该次用于临时补充流动资金的闲置募集资金72,000万元全部归还至募集资金

  金的议案》,同意公司使用不超过60,000万元(含60,000万元)闲置募集资金临

  2019年2月27日,公司从募集资金专户使用60,000万元临时补充流动资金,

  自2019年3月至9月,公司将上述临时补流资金用于偿还长期借款利息及短期

  的议案》,同意公司使用不超过63,000万元(含63,000万元)闲置募集资金临时

  2019年3月8日,公司从募集资金专户使用63,000万元临时补充公司流动

  资金,自2019年3月至12月,公司将上述临时补流资金用于偿还短期借款及利

  该次用于临时补充流动资金的63,000万元已使用53,007万元,其中:用于

  偿还公司短期借款及利息38,138万元,用于支付公司生产经营费用14,869万元,

  剩余9,993万元未使用,不存在支付给关联方的情形。截至目前,公司已将该次

  资金的议案》需经股东大会审议通过后,已用于暂时补充流动资金的122,500万

  用闲置募集资金暂时补充流动资金的122,500万元尚未到期,是出于提高实际操

  (第三期)》中有关募集资金使用方面的解答,为确保募集资金使用的合法合规,

  公司已于2020年1月14日将尚未到期的已用于暂时补充流动资金的122,500万

  2019年2月27日募集资金补流60,000万元,2019年3月8日募集资金补

  流63,000万元,合计用于临时补充流动资金123,000万元,其中已使用113,007

  截至目前,公司已将用于暂时补充流动资金的123,000万元全部归还至募集

  资产负债情况:公司资产负债率近三年一直处于相对低位,2016年末、2017

  33.76%。2019年9月末资产负债率较2018年末略有上升,主要是由于贷款规模

  增加。正版青龙报彩图网址 无人驾驶飞机)   。截止2019年9月末,在公司用部分募集资金归还流动资金借款及利息后,

  公司尚有流动资金借款余额17.21亿元,其中:2019年10-12月需要归还流动资

  1-9月,公司现金销售收入及承兑汇票到期托收回款22.87亿元,同期经营性现

  金,符合有关规定;(3)公司募集资金永久补流后,拟主要用于偿还金融机构借

  吨/年电石炉仅完成15万吨/年,产能30万吨/年聚氯乙烯生产线万吨/年烧碱产能仅完成7万吨/年。请你公司:(1)补充披露相关固定资

  全部投产运行。投资总额354,840.21万元,其中,募集资金投入220,777.10万元,

  氯乙烯、烧碱项目生产环节提供电力。2019年实际供电量242,578.13万千瓦时,

  (3)10万吨/年聚氯乙烯、7万吨/年烧碱项目2019年聚氯乙烯实际产量10.72

  万吨,产能利用率为107.25%;烧碱实际产量7.49万吨,产能利用率为106.93%。

  投入运行。2019年各项目的产能利用率分别为:发电机组项目97.34%、电石项

  已建成的发电机组(330MW)、变电站(220KV)、四柱图库,http://www.lolawya.com电石炉(15万吨/年)、

  斯循环经济产业链的重要组成部分,拥有原料优势、成本优势。上述项目在2018

  年实现净收益约34,800万元,2019年1-11月份实现净收益约37,500万元。且公

  建设项目全部投产运行;(2)公司将继续做好已投产项目的设备管理及维护工作,

  要性。在综合分析了国家政策及本次募投项目实际建设情况、市场情况等因素后,

  在公司2020年1月2日召开的第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第

  122,500万元归还至募集资金专户。经与公司核实,公司已于2020年1月14日

  将尚未到期的已用于暂时补充流动资金的122,500万元归还至募集资金专户,待

  补充流动资金的122,500万元归还至募集资金专户。经与公司核实,公司已于

  2020年1月14日将尚未到期的已用于暂时补充流动资金的122,500万元归还至

  的已用于暂时补充流动资金的122,500万元归还至募集资金专户。经与公司核实,

  公司已于2020年1月14日将尚未到期的已用于暂时补充流动资金的122,500万

  的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集

  付流水或凭证,核查募集资金使用情况、支付对象、是否存在支付关联方等情况;